KE Positionen

Diese Tabelle enthält sämtliche Angaben zu den Positionen einer Kreditorenrechnung. Die Positionen können aus Bestellungen oder Wareneingangslieferungen übernommen werden. Diese bilden die Grundlage für den Export zu einer Kreditorenbuchhaltung, aber auch für die Nachkalkulation des einzelnen Auftrages.

Feldhilfe

Feld	Beschreibung
Rechnung	Die Rechnungsnummer, Lieferantenname und Rechnungsdatum wir aus der Erfassung der Kreditorenrechnung übernommen.
Artikel	Eingabe der Artikelnummer. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden von Artikel aus dem Artikelstamm ermöglicht.
Bezeichnung	Bezeichnung der Rechnungsposition
Buchungskonto	Angabe des Buchungskontos. Diese Angabe ist ein Pflichtfeld und abhängig von dem jeweiligen Kontenplan der Finanzbuchhaltung.
Aufwandkonto	Angabe der Kontonummer des Gegenkontos. Diese Angabe ist ein Pflichtfeld und abhängig von dem jeweiligen Kontenplan der Finanzbuchhaltung.
Kalkulationscode	Auswahlmöglichkeit des entsprechenden Kalkulationscode gemäss Kalkulationsschema. Die Kalkulationscode werden in der Tabelle KE Kalkulationscodes verwaltet und müssen mit dem Nachkalkulationsschema übereinstimmen.
Kalkulation	Auswahl JA/NEIN, ob Position in der Kalkulation berücksichtigt wird. Diese Auswahl ist dann relevant, wenn bei einer Position kein Kalkulationscode erfasst wird. D. h. es wird auch kein Betriebsauftrag zugewiesen. Dies ist dann der Fall, wenn Kosten, Rabatte, Skonto usw. auf alle übrigen Positionen anteilig verteilt werden sollen.
Bruttopreis	Erfassung des Buttopreises inkl. MwSt, sofern nachfolgend keine Einzelpreise erfolgt.
Rechnung Menge	Erfassung der Menge laut Rechnung.
Rechnungseinheit	Erfassung der Einheit laut Rechnung (Auswahlmenü)
Faktor Lagereinheit/Rechnungseinheit	Erfassung des Faktor, welcher den Bezug zwischen Lager- und Rechnungseinheit herstellt: Faktorermittlung = Menge Artikelstamm/Menge Rechnung
Bestellmenge	Es wird die Menge aus der zugewiesenen Bestellposition angezeigt.
Liefermenge	Anzeige der zugewiesener Wareneingangslieferungsmenge.
Rechnung Preis	Erfassung des Rechnungspreises pro Einheit
Bestellung Preis	Preis aus der Bestellung zur Gegenkontrolle.
Rabatt 1	Erfassung der Rabattsatzes 1: Es besteht die Möglichkeit zwei Rabattsätze zu erfassen. Als erstes wird der Rabatt 1 vom Rechnungspreis abgezogen, anschliessend wird der Rabatt 2 berücksichtigt
Rabatt 2	Erfassung der Rabattsatzes 2 Es besteht die Möglichkeit zwei Rabattsätze zu erfassen. Als erstes wird der Rabatt 1 vom Rechnungspreis abgezogen, anschliessend wird der Rabatt 2 berücksichtigt.
Preis / Einh	Anzeige des Preises/Einheit (Rabattsätze berücksichtigt!)
Zusatzkosten RW	Erfassung von Zusatzkosten (Transport, Verpackung, Zuschläge, usw.) Die Zusatzkosten werden nicht mit der Menge multipliziert.
Preis Total RW	Anzeige des Preises ohne Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. (Wird automatisch berechnet)
Preis Brutto RW	Anzeige des Preises einschliesslich Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. (Wird automatisch berechnet)
Bestellpreis Total	Anzeige des Preises der Bestellung HINWEIS: Dieser Wert dient ausschliesslich dem Vergleich!
Preis Total GW	Anzeige des Preises ohne Mehrwertsteuer in der Grundwährung (in der Schweiz i. d. R. CHF, in Deutschland i. d. R. €, usw.). Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. HINWEIS: Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
Preis Brutto GW	Anzeige des Preises einschliesslich Mehrwertsteuer in der Grundwährung (in der Schweiz i. d. R. CHF, in Deutschland i. d. R. €, usw.). Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. HINWEIS: Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
Skonto abzugsberechtigt	Auswahl JA/NEIN, ob Position skontoabzugsberechtigt ist.
Kalk. Faktor	Angabe des Faktors für die Kalkulation. Mit diesem Faktor können Zuschläge für die Kalkulation berücksichtigt werden. Wird der Faktor 1 erfasst wird der ermittelte Preis in Kalkulation übernommen. Wird z. B. der Faktor 1,2 erfasst so wird dem ermittelten Preis 20 % hinzugerechnet.
Kalkulationspreis	Anzeige des Kalkulaitoanspreises WICHTIG: Hier wird der Kalkulationsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
Korrigierten Kalk. Preis	Anzeige des korrigierten Kalkulatiospreises WICHTIG: Dieser Preis wird dann vom Programm ermittelt, wenn z. B. eine oder mehrere Positionen mit Trasportkosten, usw. erfasst wurden und diese anteilig auf die übrigen Positionen in der Auftragskalkulation verteilt wurden. Diese Preise werden dann als korrigierte Kalkulationspreise bezeichnet.
Splitt Summe	Anzeige der zum Aufsplitten auf verschiedene Betriebsaufträge zur Verfügung stehenden Summe (Gesamtsumme). (Wird automatisch berechnet)
Splitt Betrag noch offen	Anzeige des Betrages der nach einer erfolgten Aufsplittung ggf. noch zur Verfügung steht. (Differenz zwischen Gesamtsumme und bereits aufgesplitteter Summe.) (Wird automatisch berechnet)
Split Menge	Anzeige der zum Aufsplitten auf verschiedene Betriebsaufträge zur Verfügung stehenden Menge (Gesamtmenge). (Wird automatisch berechnet)
Split Menge offen	Anzeige der Menge die nach einer erfolgten Aufsplittung ggf. noch zur Verfügung steht. (Differenz zwischen Gesamtmenge und bereits aufgesplitteter Summe.) (Wird automatisch berechnet)
Betriebsauftrag	Auswahl des Betriebsauftrages WICHTIG: Wenn ein Betriebsaufträge ausgewählt und zugewiesen werden soll, MUSS ein Kalkulationscode ausgewählt werden.
Bemerkung	Hier ist Platz für individuelle Bemerkungen.
Bestellposition	Auswahl der Bestellung und der Bestellposition. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden der Bestellung ermöglicht.
Lieferung\Datum\Artikel\Bezeichnung	Bezeichnung der Wareneingangslieferungsposition.
Nettoartikel	Positionen welche als Nettoartikel (ja) gekennzeichnet sind, werden bei der Rabattberechnung der Kopfdaten nicht mehr berücksichtigt.
GU Position	Position aus dem GU-Auftrag, zu welchem die Kreditorenposition gehört.
Generalunternehmung	GU-Auftrag, zu welchem diese Kreditorenposition zugewiesen wurde.
Mehrwertsteuercode	Der Mehrwertsteuercode kann jeder Position einzeln zugewiesen werden und dient der korrekten Ermittlung der Steuersummen.

Folgetabelle KE Kalkulation Split

Je Position der Kreditorenrechnung kann für die Nachkalkulation auf mehrere Betriebsauftäge gesplittet werden. Die erste Split-Position wird vom Programm selbständig erzeugt, sofern die KE Position einen Kalkulationscode und einen zugewiesenen Betriebsauftrag aufweist.

Feldhilfe

Feld	Beschreibung
Ke Position	Bezug zur KE Posoition
Betriebsauftrag	Diesem Betriebsauftrag wird der Kreditor belastet
Menge	Dieses Feld dient nur zur Mengenkontrolle beim Splitten der Menge auf mehrere Betriebsaufträge.
RK Betrag	Dies ist der Betrag in der Grundwährung, welcher als Basis für die Nachkalkulation zur Verfügung steht. Dieser wird über den Kalkulationsfaktor noch berechnet.
Kalkulationsfaktor	Für die Nachkalkulation kann der Betrag über den Kalkulationsfaktor nochmals Betriebsauftragsbezogen angepasst werden. Als Standardwert wird 1 gesetzt.
Kalkulationspreis	Wird errechnet aus RK Betrag x Kalkulationsfaktor.
Korrigierte Kalk. Preis	Anzeige des korrigierten Kalkulatiospreises WICHTIG: Dieser Preis wird vom Programm ermittelt, wenn z. B. eine oder mehrere Positionen mit Trasportkosten, usw. erfasst wurden und diese anteilig auf die übrigen Positionen in der Auftragskalkulation verteilt wurden. Diese Preise werden dann als korrigierte Kalkulationspreise bezeichnet. Dieser Faktor wird erst beim Übertrag der Kreditorenrechnung in die Nachkalkulation errechnet und gesetzt.