Kreditoren

Kreditorenerfassung

Im Modul Rechnungskontrolle können alle Kreditorenrechnungen erfasst werden und mit den Bestellungen oder Wareneingangslieferungen abgeglichen werden. Die Erfassung ist so gestaltet, das jegliche Kreditorenerfassung hierüber erfolgen kann. Dadurch ist es auch sinnvoll eine Schnittstelle zu einer Buchhaltung einzurichten, so dass die bisherige Doppelerfassung im ERP System wie auch in der Buchhaltung entfällt.

Der Übertrag in die Kalkulation erfolgt nach einer Statuskontrolle, welche sicher stellt, dass die Rechnungen geprüft wurden. Der Übertrag in die Kalkulation kann auch wieder storniert werden. So wird eine Korrektur der Daten ermöglicht. Die einzelnen Kreditorenpositionen können auf mehrere Betriebsaufträge gesplittet werden.

Selbstverständlich können auch aus Bestellungen die Daten übernommen werden. Separate Kontierungsmöglichkeiten erlauben es, jegliche Kontierung der anfallenden Zusatzkosten wie z.B. Skonto, Rabatte oder z.B. Versandkosten separat zu erfassen.

Eine Vielzahl von Auswertungen ermöglichen die vollständige Kontrolle der erfassten Kreditoren.

Auf Wunsch können bereits Bestellpositionen in die Kalkulation übertragen werden, um innerhalb von Projekten bereits die vollständige und vorausschauende Kostenkontrolle zu haben. Dies ermöglicht auch eine Liquiditätsplanung der Firma, da eine Vorschau der anfallenden Kosten mit Hilfe der terminierten Bestellungen möglich ist.

Den Desktop für die Erfassung der Kreditorenrechnung befindet sich in der Navigation unter Controlling/BDE/BuHa --> Rechnungskontrolle

WICHTIG:

Erfasste Artikelpreise werden nicht in den Artikelstamm zurückgeschrieben!

Erfasste Mengen werden nicht in die Bestandsführung übernommen!