Programmstart Rechnungskontrolle

Neue Kreditorenrechnung erfassen

Dialog Kreditorenrechnung

Für das Erfassen einer neuen Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, welcher ein übersichtliches Erfassen ermöglicht.

Kreditorenrechnung bearbeiten

Für das Bearbeiten einer Kreditorenrechnung steht der selbe Dialog wie bei der Neuerfassung zur Verfügung.

Kreditoren in NK übertragen

Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden. Vor dem Übertrag werden die korrigierten Kalkulationswerte aus den aufzuteilenden Rechnungspositionen (z.B. Verpackungs- und Versandkosten, ...) errechnet. Diese Werte werden in die Nachkalkulation des Betriebsauftrages übergeben. Anschliessend werden die Vorhandenen zu erwartenden Kreditoren automatisch aus der Nachkalkulation gelöscht.

Kreditoren aus Kalkulation entfernen

Mit dieser Funktion werden bereits übertragene Kreditoren aus der Nachkalkulation entfernt.

Auslagerungsdatum entfernen

Das Auslagerungsdatum wird beim Übertragen der Kreditorenrechnung in die Kreditorenschnittstelle gesetzt. Damit die Rechnung nochmals übertragen werden kann, muss das Auslagerungsdatum entfernt werden. Sofern der Benutzer die notwendigen Rechte eingetragen hat, kann er dies über diesen Programmstart erledigen.

Neue Bankverbindung anlegen

Es steht ein Dialog zur Verfügung, welcher das Anlegen einer neuen Bankverbindung unter Verwendung des VESR-Codes auf dem Einzahlungsschein ermöglicht.

RK-Status setzten

Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht.