Rechnung

Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!

Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.

Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld	Beschreibung
Projekt	Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
Auftragsbestätigung	Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferschein	Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
RG/GS- Nummer	Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Objekt	Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS-Type	Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung. D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Rechnungsadresse	Geben Sie hier die Adresse an, an welche die Rechnung gerichtet ist. Diese muss nicht mit der Auftragsadresse übereinstimmen. Mithilfe der nebenstehenden Schaltflächen können alle Adressen aufgelistet werden.
Ansprechpartner Rechnungsadresse	Durch anklicken der nebenstehenden Schaltfläche werden alle erfassten Ansprechpartner der Belegadresse zur Auswahl geboten. Steht kein Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.
Zustelladresse
Ansprechpartner Zustelladresse
Mandant
Erfassungstyp
Datum	Das Datum, an dem die Rechnung abgeschickt wird. Es muss nicht zwingend das Tagesdatum sein. Dieses Datum wird in der Rechnung als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Preisdatum
Rechnungsstatus	Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
Sachbearbeiter	Der interne Sachbearbeiter, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. Die Sachbearbeiter müssen in der Grundlagentabelle Sachbearbeiter festgelegt werden und können hier über die Combo- Box ausgewählt werden.
Lieferscheindatum	Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Konditionen
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die kopier Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. Wählen Sie eine aus und übernehmen Sie die Daten in die Rechnung.
Rabatt [%]	Der Rabattsatz, der einem Kunden für Rechnungen gewährt wird.
Skonto [%]	Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen	Wird Skonto als Rabatt verwendet, kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen	Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Warenwert	Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel
Rabatt Basis
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
Skonto Betrag	Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag des Skonto hier eingetragen.
Abzüge	Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Summe Teilrechnungen	Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen. Wichtig: Eine Teilrechnung wird nur berücksichtigt, wenn diese auch bezahlt wurde. D.h. bei Zahlung einer Teilrechnung muss der bezahlte Betrag und das Zahlungsdatum in die Felder Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum eingetragen werden.
Netto exkl. MwSt
Pauschal exkl. MWSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt
Bezeichnung Pauschalrabatt
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag.
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Mwst. Satz kann als Vorgabewert in der Grundlagentabelle MWST-Code unter Grundlagen Kalkulation vorgegeben werden.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Summe Akonto	Wenn Akonto- Rechnungen erstellt wurden, werden die Beträge der Akontorechnungen aufaddiert und hier ausgewiesen.
Schlussbetrag	Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Wert netto VRG	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer VRG	Der Mehrwertsteuer VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto VRG	Der Wert brutto VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto inkl. VRG	Der Wert brutto inkl. VRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt
Skonto Betrag	Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung
Betrag MwSt Grundwährung
Betrag inkl. MwSt Grundwährung
Beilage	Z.B. 1 Prospekt
Zahlungsdatum	Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde. Dieses ist nur zwingend notwendig bei Teil- oder Akontorechnungen. Bei normalen bzw. Schlussrechnungen erfolgt die Zahlungseingangskontrolle in der Regel über eine externe Buchhaltung.
Zahlungsbetrag	Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag	Der Betrag der nach Abzug von Teilrechnungen noch zu zahlen ist.
Freigegeben für FIBU	Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU	Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto	Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
Bankkonto	Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
BESR Nr	Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
ESR Info
Einleitungstext	Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext	Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Währung	Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor
Sprache
Preisgruppe
Mahnstopp

Programmstarts

Programmstart	Beschreibung	Shortcut
Rechnung erfassen	Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden.	Ctrl+g
Betriebsaufträge zuweisen	Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen. Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.
Vergleich Auftragsbestätigung	Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Lieferungen	Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung
Preise auf GU-Konto buchen	Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)

Bauabzüge

Feld	Beschreibung
Rechnung	Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität	Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert	Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart	Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug	Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag	Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld	Beschreibung
Rechnung	Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung	Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen	Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll. Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.

Stammdaten

• Stammdaten Angebots und Auftragsbearbeitung
• Stammdaten Programmstatus
• Stammdaten Angebots und Auftragsvorlagen