Rechnung

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ACHTUNG in Bearbeitung

Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.


Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.


Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Projekt Jede Rechnung muss einem Auftrag zugeordnet werden. Wenn die Auftragsnummer bekannt ist, kann diese hier eingegeben werden. Druch betätigen der nebenstehenden Schaltfläche (Suchen) werden alle Aufträge in der Tabelle aufgelistet.
Auftragsbestätigung Für die Auswahlmöglichkeit der Auftragsbestätigung haben Sie die selbe Funktion wie beim Projekt zur Verfügung. Es kann über die Auftragsbestätigungs- Nummer selektiert werden und die Daten einer Auftragsbestätigung können mit einem Klick auf die kopier Schaltfläche vollständig übernommen werden.
Lieferschein Hier kann ein Lieferschein hinterlegt werden.
RG/GS- Nummer Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Objekt Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS-Type Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Rechnungsadresse Geben Sie hier die Adresse an, an welche die Rechnung gerichtet ist. Diese muss nicht mit der Auftragsadresse übereinstimmen. Mithilfe der nebenstehenden Schaltflächen können alle Adressen aufgelistet werden.
Ansprechpartner Rechnungsadresse Durch anklicken der nebenstehenden Schaltfläche werden alle erfassten Ansprechpartner der Belegadresse zur Auswahl geboten. Steht kein Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.
Zustelladresse
Ansprechpartner Zustelladresse
Mandant
Erfassungstyp
Datum Das Datum, an dem die Rechnung abgeschickt wird. Es muss nicht zwingend das Tagesdatum sein. Dieses Datum wird in der Rechnung als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Preisdatum
Rechnungsstatus Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
Sachbearbeiter Der interne Sachbearbeiter, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. Die Sachbearbeiter müssen in der Grundlagentabelle Sachbearbeiter festgelegt werden und können hier über die Combo- Box ausgewählt werden.
Lieferscheindatum Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Konditionen
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die kopier Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. Wählen Sie eine aus und übernehmen Sie die Daten in die Rechnung.
Rabatt [%] Der Rabattsatz, der einem Kunden für Rechnungen gewährt wird.
Skonto [%] Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet, kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Warenwert Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel
Rabatt Basis
Rabatt Betrag Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
Skonto Betrag Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag des Skonto hier eingetragen.
Abzüge Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Summe Teilrechnungen Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen. Wichtig: Eine Teilrechnung wird nur berücksichtigt, wenn diese auch bezahlt wurde. D.h. bei Zahlung einer Teilrechnung muss der bezahlte Betrag und das Zahlungsdatum in die Felder Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum eingetragen werden.
Netto exkl. MwSt
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt
Bezeichnung Pauschalrabatt
Wert netto Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag.
Mehrwertsteuer [%] Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Mwst. Satz kann als Vorgabewert in der Grundlagentabelle MWST-Code unter Grundlagen Kalkulation vorgegeben werden.
Mehrwertsteuer Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt.
Wert brutto Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Summe Akonto Wenn Akonto- Rechnungen erstellt wurden, werden die Beträge der Akontorechnungen aufaddiert und hier ausgewiesen.
Schlussbetrag Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Wert netto VRG Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer VRG Der Mehrwertsteuer VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto VRG Der Wert brutto VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto inkl. VRG Der Wert brutto inkl. VRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt
Skonto Betrag Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung
Betrag MwSt Grundwährung
Betrag inkl. MwSt Grundwährung
Beilage Z.B. 1 Prospekt
Zahlungsdatum Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde. Dieses ist nur zwingend notwendig bei Teil- oder Akontorechnungen. Bei normalen bzw. Schlussrechnungen erfolgt die Zahlungseingangskontrolle in der Regel über eine externe Buchhaltung.
Zahlungsbetrag Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag Der Betrag der nach Abzug von Teilrechnungen noch zu zahlen ist.
Freigegeben für FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
Bankkonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
BESR Nr Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
ESR Info
Einleitungstext Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Währung Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor
Sprache
Preisgruppe
Mahnstopp

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Rechnung erfassen Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden. Ctrl+g
Betriebsaufträge zuweisen Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen.
Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.
Vergleich Auftragsbestätigung Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Lieferungen Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung
Preise auf GU-Konto buchen Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Auftrages aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll.
Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.