Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen

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=ACHTUNG in Bearbeitung=
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:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />




Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".<br />
Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem '''[[Angebot|Angebot]]''' erstellen.<br />
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfasst, wichtig dabei ist der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung|Lieferung]]''' erstellen.<br />




Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />
Zum Erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Rechnung erfassen]]''' ausgeführt.<br />


==Felddefinition==
==Felddefinition==
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
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|Angebot||Das Angebot auf die sich die Auftragsbestätigung bezieht.
|RG/GS- Nummer||Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein [[Nummernkreise|Nummernkreis]] zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
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|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
|Datum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen.
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|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über  den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben  werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal  verwendet werden.
|Projekt||Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
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|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung  hat. z.B. Innenausbau
|Rechnungsadresse||Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
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|Kundenadresse||Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
|Ansprechpartner Rechnungsadresse||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Ansprechpartner Kunde||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Zustelladresse||Soll die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
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|Zustelladresse||Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
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|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck  als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
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|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher  Phase sich die Auftragsbestätigung befindet.  Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird  kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
|Mandant||Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
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|Mandant||Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden.
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm  die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
|Rechnungsstatus||Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet.
Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt.
Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
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|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben,  der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
|Währung||Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
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|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen  werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung  netto bezahlt werden muss.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
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|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
|Sprache||Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird.
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|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag  vom Kunden abgezogen werden darf.
|RG/GS-Type||Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll.
:*A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung.
:*B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift.
:*C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung.
:*D Vorausrechnung  = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann  hier angegeben werden, ob der Skontobetrag  vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll  oder nicht.
|Bankkonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des [[Einzahlungsschein einrichten|Einzahlungsscheins]]
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|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen  an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
|Versandart||
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|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
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|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem  Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird  automatisch errechnett und eingetragen.
|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
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|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der  Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
|Abzüge||Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
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|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
|Versandkosten||
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|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
|Summe Teilrechnungen||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind!
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|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
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|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert  abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert  abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in der Grundlagen Tabelle [[MWST-Code]] verändert werden.
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|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code  verändert werden.
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|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet  und eingetragen.
|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet  und eingetragen.
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|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird  automatisch errechnet und eingetragen.
|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird  automatisch errechnet und eingetragen.
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|Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Wert netto VRG||Die Summer aller VRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe  (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der VRG - Summe  (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. VRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. VRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
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|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
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|Summe Akonto||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind!
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|Schlussbetrag||Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
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|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Zahlungsdatum||Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.
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|Zahlungsbetrag||Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
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|Restbetrag||Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag.
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|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
|Einleitungstext||Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Schlusstext||Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
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|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
|Konditionen||Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
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|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B.  6 Wochen nach Auftragseingang.
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
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|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie  besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
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|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
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|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung.  Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter  Text übernommen werden.
|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
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|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit  dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter  Text übernommen werden.
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
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|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Beilage||Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.
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|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
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|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung  ausgegeben wird.
|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Betrag MwSt Grundwährung||Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|BESR Nr||Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.
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|ESR Info||Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie ist die im Feld Referenz-Nr. angedruckte Nummer.
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
|Auftragsbestätigung||Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
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|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Lieferschein||Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
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|Ihre Bestellung||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Lieferscheindatum||Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
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|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Ausmass||Das Ausmass auf das sich die Rechnung bezieht
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|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Mahnstopp||
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|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Freigegeben für FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben  werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt  ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung  übergeben werden.
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|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
|Auslagerungsdatum FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das  Datum eingetragen.
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|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
|Ertragskonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.
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|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
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|Generalunternehmung||Die Generalunternehmung auf die sich die Rechnung bezieht.
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|}
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!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
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|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
|Rechnung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
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|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+l
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|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+e
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|Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.||
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|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
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|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
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|Vergleich Rechnungen||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
|Betriebsaufträge zuweisen||Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen.<br/>Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.||
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|Auftrag disponieren||Startet die [[Beschaffung|Disposition]] der Auftragsbestätigung||
|Vergleich Auftragsbestätigung||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
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|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung||
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|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul [[IDM|IDM]])||
|Preise auf GU-Konto buchen||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
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|}
Zeile 189: Zeile 199:
!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Auftrag||Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
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|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in  der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in  der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
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|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
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|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag  angegeben werden. Dies ist abhängig davon,  welche Abzugsart ausgewählt wurde.
|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag  angegeben werden. Dies ist abhängig davon,  welche Abzugsart ausgewählt wurde.
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|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet  wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet  wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
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|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
Zeile 204: Zeile 214:
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|}
|}
==anrechenbare Teilrechnungen==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
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!Feld!! Beschreibung
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|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie  zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert  haben und von der die Teilrechnungen abgezogen  werden soll.
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|Teilrechnung||Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
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|Abzugsart Anrechenbare Typen||Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll.<br/>Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.
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|}
==Stammdaten==
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
*[[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen|Angebots und Auftragsvorlagen]]v
*[[Einzahlungsschein einrichten]]

Aktuelle Version vom 28. Februar 2018, 13:39 Uhr

Starten Sie den Desktop Projektabrechnung aus der Navigation Projektverwaltung/Technik --> Projektverwaltung.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.


Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfasst, wichtig dabei ist der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.


Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Objekt Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS- Nummer Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Datum Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen.

Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen.

Projekt Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
Rechnungsadresse Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.
(siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Rechnungsadresse Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse Soll die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden.
Rechnungsstatus Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet.

Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.

Währung Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
MwSt-Code Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird.
RG/GS-Type Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll.
  • A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung.
  • B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift.
  • C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung.
  • D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Bankkonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des Einzahlungsscheins
Versandart
Warenwert Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Betrag Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Versandkosten
Summe Teilrechnungen Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.

Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind!

Netto exkl. MwSt Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Mehrwertsteuer [%] Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle MWST-Code verändert werden.
Mehrwertsteuer Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto VRG Die Summer aller VRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer VRG Betrag der MwSt auf der VRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto VRG Bruttowert, inkl. VRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. VRG Der Wert Wert brutto inkl. VRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Summe Akonto Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.

Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind!

Schlussbetrag Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Skonto Betrag Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Zahlungsdatum Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.
Zahlungsbetrag Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag.
Einleitungstext Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Konditionen Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%] Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%] Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Bezeichnung Pauschalrabatt Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Beilage Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
Preisgruppe Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
BESR Nr Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.

Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.

ESR Info Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.

Sie ist die im Feld Referenz-Nr. angedruckte Nummer.

Auftragsbestätigung Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferschein Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferscheindatum Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Ausmass Das Ausmass auf das sich die Rechnung bezieht
Mahnstopp
Freigegeben für FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.
Rabatt Basis Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
Generalunternehmung Die Generalunternehmung auf die sich die Rechnung bezieht.

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Rechnung erfassen Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden. Ctrl+g
Betriebsaufträge zuweisen Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen.
Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.
Vergleich Auftragsbestätigung Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Lieferungen Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung
Preise auf GU-Konto buchen Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll.
Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.

Stammdaten

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