Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen

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:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
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Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />
Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfasst, wichtig dabei ist der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung|Lieferung]]''' erstellen.<br />
Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung|Lieferung]]''' erstellen.<br />




Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Rechnung erfassen]]''' ausgeführt.<br />
Zum Erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Rechnung erfassen]]''' ausgeführt.<br />


==Felddefinition==
==Felddefinition==
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Projekt||Jede Rechnung muss einem Auftrag zugeordnet  werden. Wenn die Auftragsnummer bekannt ist,  kann diese hier eingegeben werden. Druch  betätigen der nebenstehenden Schaltfläche  (Suchen) werden alle Aufträge in der Tabelle  aufgelistet.
|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
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|Auftragsbestätigung||Für die Auswahlmöglichkeit der Auftragsbestätigung  haben Sie die selbe Funktion wie beim Projekt  zur Verfügung. Es kann über die Auftragsbestätigungs-  Nummer selektiert werden und die Daten einer  Auftragsbestätigung können mit einem Klick  auf die kopier Schaltfläche vollständig übernommen werden.
|RG/GS- Nummer||Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein [[Nummernkreise|Nummernkreis]] zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können  mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
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|Lieferschein||Hier kann ein Lieferschein hinterlegt werden.
|Datum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen.
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|RG/GS- Nummer||Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer  eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen  wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können  mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages  angelegt werden.
|Projekt||Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
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|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
|Rechnungsadresse||Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
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|RG/GS-Type||Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung  verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist  eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift  = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung  = Akontorechnung oder Teilrechnung D Vorausrechnung  = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
|Ansprechpartner Rechnungsadresse||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Rechnungsadresse||Geben Sie hier die Adresse an, an welche  die Rechnung gerichtet ist. Diese muss nicht  mit der Auftragsadresse übereinstimmen. Mithilfe  der nebenstehenden Schaltflächen können alle  Adressen aufgelistet werden.
|Zustelladresse||Soll die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
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|Ansprechpartner Rechnungsadresse||Durch anklicken der nebenstehenden Schaltfläche  werden alle erfassten Ansprechpartner der Belegadresse zur Auswahl geboten. Steht kein  Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name  auch manuell erfasst werden.
|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Zustelladresse||
|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
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|Ansprechpartner Zustelladresse||
|Mandant||Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
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|Mandant||
|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden.
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|Erfassungstyp||
|Rechnungsstatus||Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet.
Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt.
Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
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|Datum||Das Datum, an dem die Rechnung abgeschickt  wird. Es muss nicht zwingend das Tagesdatum sein. Dieses Datum wird in der Rechnung als  Rechnungsdatum ausgewiesen.
|Währung||Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
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|Preisdatum||
|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
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|Rechnungsstatus||Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher  Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine  neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch  auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig  wird bei einem angegebenen Auftrag der Status  entsprechend verändert.
|Sprache||Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird.
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|Sachbearbeiter||Der interne Sachbearbeiter, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.  Die Sachbearbeiter müssen in der Grundlagentabelle  Sachbearbeiter festgelegt werden und können  hier über die Combo- Box ausgewählt werden.
|RG/GS-Type||Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll.
:*A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung.
:*B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift.
:*C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung.
:*D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
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|Lieferscheindatum||Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden  Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell  eingetragen werden.
|Bankkonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des [[Einzahlungsschein einrichten|Einzahlungsscheins]]
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|Konditionen||
|Versandart||
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung  netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird  zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen  zum Konditionstext zusammengefügt. Durch  Klick auf die kopier Schaltfläche erhalten  sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen.  Wählen Sie eine aus und übernehmen Sie die  Daten in die Rechnung.
|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz, der einem Kunden für Rechnungen  gewährt wird.
|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
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|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag  vom Kunden abgezogen werden darf.
|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, kann hier  angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll  oder nicht.
|Abzüge||Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
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|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen  an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
|Versandkosten||
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|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung  automatisch eingetragen.
|Summe Teilrechnungen||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind!
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|Betrag Nettoartikel||
|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt Basis||
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
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|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem  Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
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|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag des Skonto hier eingetragen.
|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Abzüge||Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in der Grundlagen Tabelle [[MWST-Code]] verändert werden.
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|Summe Teilrechnungen||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die  Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle  Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.  Wichtig: Eine Teilrechnung wird nur berücksichtigt, wenn diese auch bezahlt wurde. D.h. bei Zahlung  einer Teilrechnung muss der bezahlte Betrag  und das Zahlungsdatum in die Felder Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum eingetragen werden.
|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Netto exkl. MwSt||
|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird  automatisch errechnet und eingetragen.
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
|Wert netto VRG||Die Summer aller VRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Pauschalrabatt||
|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der VRG - Summe  (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||
|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. VRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert  abzüglich dem Rabattbetrag.
|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. VRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
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|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Mwst. Satz kann als Vorgabewert in der Grundlagentabelle  MWST-Code unter Grundlagen Kalkulation vorgegeben werden.
|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
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|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt.
|Summe Akonto||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind!
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|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
|Schlussbetrag||Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
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|Summe Akonto||Wenn Akonto- Rechnungen erstellt wurden,  werden die Beträge der Akontorechnungen aufaddiert  und hier ausgewiesen.
|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
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|Schlussbetrag||Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen  und der Akontorechnungen.
|Zahlungsdatum||Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.
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|Wert netto VRG||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
|Zahlungsbetrag||Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
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|Mehrwertsteuer VRG||Der Mehrwertsteuer VRG netto wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Restbetrag||Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag.
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|Wert brutto VRG||Der Wert brutto VRG netto wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Einleitungstext||Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
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|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert brutto inkl. VRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Schlusstext||Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
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|Pauschal inkl. MwSt||
|Konditionen||Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
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|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||
|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
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|Betrag MwSt Grundwährung||
|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||
|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
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|Beilage||Z.B. 1 Prospekt
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
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|Zahlungsdatum||Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.  Dieses ist nur zwingend notwendig bei Teil-  oder Akontorechnungen. Bei normalen bzw.  Schlussrechnungen erfolgt die Zahlungseingangskontrolle  in der Regel über eine externe Buchhaltung.
|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
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|Zahlungsbetrag||Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Restbetrag||Der Betrag der nach Abzug von Teilrechnungen  noch zu zahlen ist.
|Beilage||Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
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|Freigegeben für FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung  zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben  werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt  ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung  übergeben werden.
|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.
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|Auslagerungsdatum FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das  Datum eingetragen.
|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
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|Ertragskonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt
|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|Bankkonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt
|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|BESR Nr||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt
|Betrag MwSt Grundwährung||Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
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|ESR Info||
|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Einleitungstext||Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
|BESR Nr||Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.
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|Schlusstext||Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
|ESR Info||Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie ist die im Feld Referenz-Nr. angedruckte Nummer.
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|Währung||Die Währung in der die Rechnung erstellt  wird.
|Auftragsbestätigung||Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
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|Umrechnungsfaktor||
|Lieferschein||Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
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|Sprache||
|Lieferscheindatum||Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
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|Preisgruppe||
|Ausmass||Das Ausmass auf das sich die Rechnung bezieht
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|Mahnstopp||
|Mahnstopp||
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|Freigegeben für FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben  werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt  ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung  übergeben werden.
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|Auslagerungsdatum FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das  Datum eingetragen.
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|Ertragskonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt.
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
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|Generalunternehmung||Die Generalunternehmung auf die sich die Rechnung bezieht.
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!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
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|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
|Rechnung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
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|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+l
|Betriebsaufträge zuweisen||Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen.<br/>Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.||
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|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+e
|Vergleich Auftragsbestätigung||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
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|Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.||
|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung||
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|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
|Preise auf GU-Konto buchen||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
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|Vergleich Rechnungen||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
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|Auftrag disponieren||Startet die [[Beschaffung|Disposition]] der Auftragsbestätigung||
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|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
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|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul [[IDM|IDM]])||
|-
|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
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|}
|}
Zeile 218: Zeile 223:
|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie  zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert  haben und von der die Teilrechnungen abgezogen  werden soll.
|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie  zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert  haben und von der die Teilrechnungen abgezogen  werden soll.
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|Teilrechnung||Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Auftrages aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
|Teilrechnung||Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
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|Abzugsart Anrechenbare Typen||
|Abzugsart Anrechenbare Typen||Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll.<br/>Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.
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==Stammdaten==
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
*[[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen|Angebots und Auftragsvorlagen]]v
*[[Einzahlungsschein einrichten]]

Aktuelle Version vom 28. Februar 2018, 13:39 Uhr

Starten Sie den Desktop Projektabrechnung aus der Navigation Projektverwaltung/Technik --> Projektverwaltung.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.


Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfasst, wichtig dabei ist der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.


Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Objekt Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS- Nummer Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Datum Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen.

Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen.

Projekt Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
Rechnungsadresse Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.
(siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Rechnungsadresse Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse Soll die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden.
Rechnungsstatus Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet.

Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.

Währung Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
MwSt-Code Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird.
RG/GS-Type Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll.
  • A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung.
  • B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift.
  • C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung.
  • D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Bankkonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des Einzahlungsscheins
Versandart
Warenwert Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Betrag Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Versandkosten
Summe Teilrechnungen Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.

Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind!

Netto exkl. MwSt Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Mehrwertsteuer [%] Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle MWST-Code verändert werden.
Mehrwertsteuer Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto VRG Die Summer aller VRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer VRG Betrag der MwSt auf der VRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto VRG Bruttowert, inkl. VRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. VRG Der Wert Wert brutto inkl. VRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Summe Akonto Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.

Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind!

Schlussbetrag Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Skonto Betrag Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Zahlungsdatum Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.
Zahlungsbetrag Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag.
Einleitungstext Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Konditionen Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%] Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%] Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Bezeichnung Pauschalrabatt Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Beilage Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
Preisgruppe Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
BESR Nr Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.

Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.

ESR Info Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.

Sie ist die im Feld Referenz-Nr. angedruckte Nummer.

Auftragsbestätigung Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferschein Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferscheindatum Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Ausmass Das Ausmass auf das sich die Rechnung bezieht
Mahnstopp
Freigegeben für FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.
Rabatt Basis Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
Generalunternehmung Die Generalunternehmung auf die sich die Rechnung bezieht.

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Rechnung erfassen Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden. Ctrl+g
Betriebsaufträge zuweisen Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen.
Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.
Vergleich Auftragsbestätigung Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Lieferungen Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung
Preise auf GU-Konto buchen Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll.
Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.

Stammdaten

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