Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BormOnlineHilfe
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 142: Zeile 142:
:[[KE Steuersummen]]
:[[KE Steuersummen]]
:[[Dokumente]]
:[[Dokumente]]


==Kreditorenerfassung==
==Kreditorenerfassung==


Die Kreditorenerfassung ermöglicht das Zuweisen von Kreditorenrechnungen zu einem [[Produktion|Betriebsauftrag]]. Je Betriebsauftrag können beliebig viele Kreditorenpositionen erfasst werden. Diese stehen nach dem Erfassen direkt in der Nachkalkulation zur Verfügung.
Die Kreditorenerfassung ermöglicht das Zuweisen von Kreditorenrechnungen zu einem [[Produktion|Betriebsauftrag]]. Je Betriebsauftrag können beliebig viele Kreditorenpositionen erfasst werden. Diese stehen nach dem Erfassen direkt in der Nachkalkulation zur Verfügung.
'''WICHTIG:'''
Die Kreditorenerfassung darf nicht in Kombination mit der Rechnungskontrolle verwendet werden.




Zeile 161: Zeile 169:
!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
|-
|-
|Kalkulationscode||Kreditorencode gemäss NK-Schema
|Kalkulationscode||Kreditorencode gemäss Nachkalkulations-Schema
|-
|-
|Lieferant||Lieferantenadresse aus dem Adressstamm
|Lieferant||Lieferantenadresse aus dem [[Adress-Stamm]]
|-
|-
|Erfassungsdatum||An diesem Datum wurde der Kreditor erfasst
|Erfassungsdatum||An diesem Datum wurde der Kreditor erfasst

Aktuelle Version vom 27. Januar 2017, 14:19 Uhr

Es wird zwischen zwei Erfassungsarten unterschieden:


Rechnungskontrolle

Im Modul Rechnungskontrolle können alle Kreditorenrechnungen erfasst werden und mit den Bestellungen oder Wareneingangslieferungen abgeglichen werden. Die Erfassung ist so gestaltet, das jegliche Kreditorenerfassung hierüber erfolgen kann. Dadurch ist es auch sinnvoll eine Schnittstelle zu einer Buchhaltung einzurichten, so dass die bisherige Doppelerfassung im ERP System wie auch in der Buchhaltung entfällt.

Der Übertrag in die Kalkulation erfolgt nach einer Statuskontrolle, welche sicher stellt, dass die Rechnungen geprüft wurden. Der Übertrag in die Kalkulation kann auch wieder storniert werden. So wird eine Korrektur der Daten ermöglicht. Die einzelnen Kreditorenpositionen können auf mehrere Betriebsaufträge gesplittet werden.

Selbstverständlich können auch aus Bestellungen die Daten übernommen werden. Separate Kontierungsmöglichkeiten erlauben es, jegliche Kontierung der anfallenden Zusatzkosten wie z.B. Skonto, Rabatte oder z.B. Versandkosten separat zu erfassen.

Eine Vielzahl von Auswertungen ermöglichen die vollständige Kontrolle der erfassten Kreditoren.

Auf Wunsch können bereits Bestellpositionen in die Kalkulation übertragen werden, um innerhalb von Projekten bereits die vollständige und vorausschauende Kostenkontrolle zu haben. Dies ermöglicht auch eine Liquiditätsplanung der Firma, da eine Vorschau der anfallenden Kosten mit Hilfe der terminierten Bestellungen möglich ist.

Den Desktop für die Erfassung der Kreditorenrechnung befindet sich in der Navigation unter Controlling/BDE/BuHa --> Rechnungskontrolle


WICHTIG:

Erfasste Artikelpreise werden nicht in den Artikelstamm zurückgeschrieben!
Erfasste Mengen werden nicht in die Bestandsführung übernommen!

Neue Kreditorenrechnung erfassen

Für die Erfassung der Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, in dem die Rechnung erfasst und an eine Bestellung, bzw Wareneingangslieferung zugewiesen werden kann. Die Rechnungspositionen lassen sich hier bequem editieren.


Feldhilfe

Feld Beschreibung
Vers. Nummer Die VESR-Nummer auf dem Einzahlungsschein enthält relevante Daten zur Rechnung, wie Bankverbindung, Konto-Nr., Beleg-Nr und teilweise auch den Rechnungsbetrag.
Anhand der VESR-Nr wird die hinterlegte Bankverbindung und somit der Lieferant erkannt oder kann neu angelegt werden.
Referenznummer Die Referenznummer wird aus der VESR-Nr ausgelesen.
VESR Betrag Wenn in der VESR-Nr. der Betrag enthalten ist, wird dieser hier eingetragen. Er dient auch als Kontrollbetrag für den Übertrag in die Kreditorenbuchhaltung.
Lieferant Auswahl der Lieferantenadresse. Die Adresse wird automatisch aus der Datenbank übernommen. Es werden nur Adressen mit der entsprechenden Adressart angezeigt.
Bestellung Eingabe der Nummer der Bestellung. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden ermöglicht.
Lieferung Zusätzlich zur Bestellung kann auch die Wareneingangslieferung gewählt werden. Somit werden nur die Daten der Lieferung in die Kreditorenrechnung übernommen.
interne Belegnummer Angabe der internen Belegnummer. Diese definiert den Vorgang eindeutig. Vom Programm wird immer die nächste freie und fortlaufende Nummer vorgeschlagen.
externe Belegnummer Angabe der externen Belegnummer. Hier ist z. B. die Rechnungsnummer oder Gutschriftnummer des Lieferanten zu erfassen.
Belegdatum Belegdatum der Kreditorenrechnung.
RE Eingangsdatum Eingangsdatum der Kreditorenrechnung. Anhand dieses Datums wird das Zahlungsziel errechnet.
Bankverbindung Die Bankverbindung ist bei der Integration einer Kreditorenbuchhaltung notwendig. Beim Einlesen der VESR-Nr. wird dieses Feld automatisch gesetzt.
Belegtyp Festlegung, ob es sich z. B. um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.
Type Festlegung, ob sich z. B. um eine Einzelrechnung oder Sammelrechnung handelt. Die Einzelrechnung besteht aus nur einer zu erfassenden Rechnungsposition. Bei der Sammelrechnung werden mehrere Rechnungspositionen kontrolliert.
Status Auswahl, welchem Status die Erfassung zugeordnet werden soll.
Sachbearbeiter Auswahl des Sachbearbeiters
Währung Auswahl der Währung in welcher die Rechnung erstellt ist.
Währungsfaktor Angabe des Währungsfaktors. Es wird der Faktor für die Umrechnung von der Rechnungswährung in die Grundwährung angegeben.
Der Währungsfaktor wird in der Tabelle Währungen Umrechnungskurse gepflegt.
Konditionen Zahlungskonditionen der Rechnung. Als Vorgabe werden die Lieferantenkonditionen angezeigt.
Tage zahlbar Angabe des Zahlungszieles in Tagen.
Skonto [%] Angabe des Skontos in Prozent.
Skonto abziehen Festlegen, ob der Skonto dem Betrag abgezogen werden soll.
Skonto Tage Angabe der Skontofrist in Tagen.
Zahlungsziel mit Skonto Festlegung des Zahlungszieles bei Skontoabzug anhand des Eingangsdatums. Die Berechnung erfolgt automatisch, solange das Feld leer ist.
Zahlungsziel Festlegung des Zahlungszieles ohne Skontoabzug anhand des Eingangsdatums. Die Berechnung erfolgt automatisch, solange das Feld leer ist.
RW Netto Angabe des Rechungsbetrages ohne Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Dieser errechnet sich aus der Summe der Kreditorenpositionen.
RW Steuerbetrag Angabe des Mehrwertsteuerbetrages in der Rechnungswährung.
RW Brutto Angabe des Rechungsbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung.
GW Netto Angabe des Rechnungsbetrages ohne Mehrwertsteuer in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
GW Steuerbertrag Angabe des Mehrwertsteuerbetrages in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
GW Brutto Angabe des Rechnungsbetrages mit Mehrwertsteuer in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
Übergabedatum Fibu An diesem Datum wurde die Rechnung an die Kreditorenbuchhaltung übergeben.
Zahlungsbetrag Hier kann der effektiv bezahlte Betrag eingetragen werden. Wird für den DTA-Export verwendet.
Übergabedatum Kalkulation Übergabedatum der Kreditoren in die Nachkalkulation.
Bemerkung Hier ist Platz für individuelle Bemerkungen.
Mandant Jede Kreditorenrechnung kann einem Mandanten zugewiesen werden.
Rabatt [%] Rechnungsrabatt in Prozent.
Rabattbetrag Der errechnete Rabattbetrag in der Belegswährung.
Zwischensumme Bruttosumme aller Kreditorenpositionen in der Belegeswährung.
RE Summe Akonto inkl. MwSt Summe der zur Bestellung gehörenden Akontorechnung in Belegswährung.
GW Summe Akonto inkl. MwSt Summe der zur Bestellung gehörenden Akontorechnung in der Grundwährung.
Summe Nettoartikel Die Summe der nicht rabattberechtigten Positionen in Belegswährung.


InfoViews

Der InfoView Vergleich Rechnung - zu Bestellpreis zeigt einen Vergleich der erfassten Kreditorenrechnung zu den Bestellpositionen.


Programmstart

Zur Rechnungskontrolle stehen folgende Programmstarts zur Verfügung:

01 Neue Kreditorenrechnung erfassen
02 Kreditorenrechnung bearbeiten
03 Kreditoren in NK übertragen
04 Kreditoren aus Kalkulation entfernen
05 Auslagerungsdatum entfernen
06 Neue Bankverbindung anlegen
07 RK-Status setzten

Folgetabellen

KE Positionen
KE Steuersummen
Dokumente



Kreditorenerfassung

Die Kreditorenerfassung ermöglicht das Zuweisen von Kreditorenrechnungen zu einem Betriebsauftrag. Je Betriebsauftrag können beliebig viele Kreditorenpositionen erfasst werden. Diese stehen nach dem Erfassen direkt in der Nachkalkulation zur Verfügung.


WICHTIG:

Die Kreditorenerfassung darf nicht in Kombination mit der Rechnungskontrolle verwendet werden.


Kreditoren Erfassen

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt betriebsauftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Betriebsauftrag, für den die Kreditoren erfasst werden sollen, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Über den Programmstart 09 Kreditoren Nachkalkulation wird die Erfassung gestartet. Über den Button neu wird ein neuer Eintrag angelegt.


Dialogfelder

Feld Beschreibung
Kalkulationscode Kreditorencode gemäss Nachkalkulations-Schema
Lieferant Lieferantenadresse aus dem Adress-Stamm
Erfassungsdatum An diesem Datum wurde der Kreditor erfasst
Menge Menge gemäss Rechnung
Einzelpreis Stückpreis gemäss Rechnung
Faktor Der Einzelpreis wird mit diesem Faktor multipliziert
Totalpreis Wird errechnet aus Menge x Einzelpreis x Faktor. Wenn Feld Eingabe zulassen angewählt ist, kann der Totalpreis direkt gesetzt werden und der Einzelpreis wird anhand Menge und Faktor errechnet.
Produktnummer Artikelnummer aus dem Artikelstamm
Produktbezeichnung Artikelbezeichnung aus dem Artikelstamm
Bestandteil Manuelle Bezeichnung der Kreditorenposition
Rechnungsdatum Belegdatum der Kreditorenrechnung
Rechnungsnummer Belegnummer der Kreditorenrechnung