Rechnung

Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!

Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.

Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld	Beschreibung
Projekt	Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden.
Auftragsbestätigung	Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
Lieferschein	Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
RG/GS- Nummer	Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Objekt	Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS-Type	Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung. D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Rechnungsadresse	Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Rechnungsadresse	Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse	Soll Die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse	Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Mandant	Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp	Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden.
Datum	Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen.
Preisdatum	Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Rechnungsstatus	Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
Sachbearbeiter	Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Lieferscheindatum	Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Konditionen	Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%]	Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%]	Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen	Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen	Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Warenwert	Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel	Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Basis	Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag	Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge	Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Summe Teilrechnungen	Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen. Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind!
Netto exkl. MwSt	Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Bezeichnung Pauschalrabatt	Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
MwSt-Code	Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Summe Akonto	Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen. Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind!
Schlussbetrag	Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Wert netto VRG	Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer VRG	Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto VRG	Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. VRG	Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag	Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Beilage	Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
Zahlungsdatum	Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.
Zahlungsbetrag	Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag	Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag.
Freigegeben für FIBU	Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU	Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto	Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.
Bankkonto	Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
BESR Nr	Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht. Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.
ESR Info	Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht. Sie ist die im Feld REferenz-Nr. angedruckte Nummer.
Einleitungstext	Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext	Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Währung	Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor	Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Sprache	Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird.
Preisgruppe	Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.

Programmstarts

Programmstart	Beschreibung	Shortcut
Rechnung erfassen	Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden.	Ctrl+g
Betriebsaufträge zuweisen	Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen. Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen.
Vergleich Auftragsbestätigung	Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Lieferungen	Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung
Preise auf GU-Konto buchen	Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)

Bauabzüge

Feld	Beschreibung
Rechnung	Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität	Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert	Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart	Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug	Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag	Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld	Beschreibung
Rechnung	Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung	Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen	Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll. Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen.

Stammdaten

• Angebots und Auftragsbearbeitung
• Programmstatus
• Angebots und Auftragsvorlagen