Kreditoren

Es wird zwischen zwei Erfassungsarten unterschieden:

• Rechnungskontrolle
• Kreditorenerfassung nur für Nachkalkulation

Rechnungskontrolle

Im Modul Rechnungskontrolle können alle Kreditorenrechnungen erfasst werden und mit den Bestellungen oder Wareneingangslieferungen abgeglichen werden. Die Erfassung ist so gestaltet, das jegliche Kreditorenerfassung hierüber erfolgen kann. Dadurch ist es auch sinnvoll eine Schnittstelle zu einer Buchhaltung einzurichten, so dass die bisherige Doppelerfassung im ERP System wie auch in der Buchhaltung entfällt.

Der Übertrag in die Kalkulation erfolgt nach einer Statuskontrolle, welche sicher stellt, dass die Rechnungen geprüft wurden. Der Übertrag in die Kalkulation kann auch wieder storniert werden. So wird eine Korrektur der Daten ermöglicht. Die einzelnen Kreditorenpositionen können auf mehrere Betriebsaufträge gesplittet werden.

Selbstverständlich können auch aus Bestellungen die Daten übernommen werden. Separate Kontierungsmöglichkeiten erlauben es, jegliche Kontierung der anfallenden Zusatzkosten wie z.B. Skonto, Rabatte oder z.B. Versandkosten separat zu erfassen.

Eine Vielzahl von Auswertungen ermöglichen die vollständige Kontrolle der erfassten Kreditoren.

Auf Wunsch können bereits Bestellpositionen in die Kalkulation übertragen werden, um innerhalb von Projekten bereits die vollständige und vorausschauende Kostenkontrolle zu haben. Dies ermöglicht auch eine Liquiditätsplanung der Firma, da eine Vorschau der anfallenden Kosten mit Hilfe der terminierten Bestellungen möglich ist.

Den Desktop für die Erfassung der Kreditorenrechnung befindet sich in der Navigation unter Controlling/BDE/BuHa --> Rechnungskontrolle

WICHTIG:

Erfasste Artikelpreise werden nicht in den Artikelstamm zurückgeschrieben!

Erfasste Mengen werden nicht in die Bestandsführung übernommen!

Neue Kreditorenrechnung erfassen

Für die Erfassung der Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, in dem die Rechnung erfasst und an eine Bestellung, bzw Wareneingangslieferung zugewiesen werden kann. Die Rechnungspositionen lassen sich hier bequem editieren.

Feldhilfe

Feld	Beschreibung
Vers. Nummer	Die VESR-Nummer auf dem Einzahlungsschein enthält relevante Daten zur Rechnung, wie Bankverbindung, Konto-Nr., Beleg-Nr und teilweise auch den Rechnungsbetrag. Anhand der VESR-Nr wird die hinterlegte Bankverbindung und somit der Lieferant erkannt oder kann neu angelegt werden.
Referenznummer	Die Referenznummer wird aus der VESR-Nr ausgelesen.
VESR Betrag	Wenn in der VESR-Nr. der Betrag enthalten ist, wird dieser hier eingetragen. Er dient auch als Kontrollbetrag für den Übertrag in die Kreditorenbuchhaltung.
Lieferant	Auswahl der Lieferantenadresse. Die Adresse wird automatisch aus der Datenbank übernommen. Es werden nur Adressen mit der entsprechenden Adressart angezeigt.
Bestellung	Eingabe der Nummer der Bestellung. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden ermöglicht.
Lieferung	Zusätzlich zur Bestellung kann auch die Wareneingangslieferung gewählt werden. Somit werden nur die Daten der Lieferung in die Kreditorenrechnung übernommen.
interne Belegnummer	Angabe der internen Belegnummer. Diese definiert den Vorgang eindeutig. Vom Programm wird immer die nächste freie und fortlaufende Nummer vorgeschlagen.
externe Belegnummer	Angabe der externen Belegnummer. Hier ist z. B. die Rechnungsnummer oder Gutschriftnummer des Lieferanten zu erfassen.
Belegdatum	Belegdatum der Kreditorenrechnung.
RE Eingangsdatum	Eingangsdatum der Kreditorenrechnung. Anhand dieses Datums wird das Zahlungsziel errechnet.
Bankverbindung	Die Bankverbindung ist bei der Integration einer Kreditorenbuchhaltung notwendig. Beim Einlesen der VESR-Nr. wird dieses Feld automatisch gesetzt.
Belegtyp	Festlegung, ob es sich z. B. um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.
Type	Festlegung, ob sich z. B. um eine Einzelrechnung oder Sammelrechnung handelt. Die Einzelrechnung besteht aus nur einer zu erfassenden Rechnungsposition. Bei der Sammelrechnung werden mehrere Rechnungspositionen kontrolliert.
Status	Auswahl, welchem Status die Erfassung zugeordnet werden soll.
Sachbearbeiter	Auswahl des Sachbearbeiters
Währung	Auswahl der Währung in welcher die Rechnung erstellt ist.
Währungsfaktor	Angabe des Währungsfaktors. Es wird der Faktor für die Umrechnung von der Rechnungswährung in die Grundwährung angegeben. Der Währungsfaktor wird in der Tabelle Währungen Umrechnungskurse gepflegt.
Konditionen	Zahlungskonditionen der Rechnung. Als Vorgabe werden die Lieferantenkonditionen angezeigt.
Tage zahlbar	Angabe des Zahlungszieles in Tagen.
Skonto [%]	Angabe des Skontos in Prozent.
Skonto abziehen	Festlegen, ob der Skonto dem Betrag abgezogen werden soll.
Skonto Tage	Angabe der Skontofrist in Tagen.
Zahlungsziel mit Skonto	Festlegung des Zahlungszieles bei Skontoabzug anhand des Eingangsdatums. Die Berechnung erfolgt automatisch, solange das Feld leer ist.
Zahlungsziel	Festlegung des Zahlungszieles ohne Skontoabzug anhand des Eingangsdatums. Die Berechnung erfolgt automatisch, solange das Feld leer ist.
RW Netto	Angabe des Rechungsbetrages ohne Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Dieser errechnet sich aus der Summe der Kreditorenpositionen.
RW Steuerbetrag	Angabe des Mehrwertsteuerbetrages in der Rechnungswährung.
RW Brutto	Angabe des Rechungsbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung.
GW Netto	Angabe des Rechnungsbetrages ohne Mehrwertsteuer in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
GW Steuerbertrag	Angabe des Mehrwertsteuerbetrages in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
GW Brutto	Angabe des Rechnungsbetrages mit Mehrwertsteuer in der Grundwährung. Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt!
Übergabedatum Fibu	An diesem Datum wurde die Rechnung an die Kreditorenbuchhaltung übergeben.
Zahlungsbetrag	Hier kann der effektiv bezahlte Betrag eingetragen werden. Wird für den DTA-Export verwendet.
Übergabedatum Kalkulation	Übergabedatum der Kreditoren in die Nachkalkulation.
Bemerkung	Hier ist Platz für individuelle Bemerkungen.
Mandant	Jede Kreditorenrechnung kann einem Mandanten zugewiesen werden.
Rabatt [%]	Rechnungsrabatt in Prozent.
Rabattbetrag	Der errechnete Rabattbetrag in der Belegswährung.
Zwischensumme	Bruttosumme aller Kreditorenpositionen in der Belegeswährung.
RE Summe Akonto inkl. MwSt	Summe der zur Bestellung gehörenden Akontorechnung in Belegswährung.
GW Summe Akonto inkl. MwSt	Summe der zur Bestellung gehörenden Akontorechnung in der Grundwährung.
Summe Nettoartikel	Die Summe der nicht rabattberechtigten Positionen in Belegswährung.

InfoViews

Der InfoView Vergleich Rechnung - zu Bestellpreis zeigt einen Vergleich der erfassten Kreditorenrechnung zu den Bestellpositionen.

Programmstart

Zur Rechnungskontrolle stehen folgende Programmstarts zur Verfügung:

01 Neue Kreditorenrechnung erfassen

02 Kreditorenrechnung bearbeiten

03 Kreditoren in NK übertragen

04 Kreditoren aus Kalkulation entfernen

05 Auslagerungsdatum entfernen

06 Neue Bankverbindung anlegen

07 RK-Status setzten

Folgetabellen

KE Positionen

KE Steuersummen

Dokumente

Kreditorenerfassung

Die Kreditorenerfassung ermöglicht das Zuweisen von Kreditorenrechnungen zu einem Betriebsauftrag. Je Betriebsauftrag können beliebig viele Kreditorenpositionen erfasst werden. Diese stehen nach dem Erfassen direkt in der Nachkalkulation zur Verfügung.

WICHTIG:

Die Kreditorenerfassung darf nicht in Kombination mit der Rechnungskontrolle verwendet werden.

Kreditoren Erfassen

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt betriebsauftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Betriebsauftrag, für den die Kreditoren erfasst werden sollen, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Über den Programmstart 09 Kreditoren Nachkalkulation wird die Erfassung gestartet. Über den Button neu wird ein neuer Eintrag angelegt.

Dialogfelder

Feld	Beschreibung
Kalkulationscode	Kreditorencode gemäss Nachkalkulations-Schema
Lieferant	Lieferantenadresse aus dem Adress-Stamm
Erfassungsdatum	An diesem Datum wurde der Kreditor erfasst
Menge	Menge gemäss Rechnung
Einzelpreis	Stückpreis gemäss Rechnung
Faktor	Der Einzelpreis wird mit diesem Faktor multipliziert
Totalpreis	Wird errechnet aus Menge x Einzelpreis x Faktor. Wenn Feld Eingabe zulassen angewählt ist, kann der Totalpreis direkt gesetzt werden und der Einzelpreis wird anhand Menge und Faktor errechnet.
Produktnummer	Artikelnummer aus dem Artikelstamm
Produktbezeichnung	Artikelbezeichnung aus dem Artikelstamm
Bestandteil	Manuelle Bezeichnung der Kreditorenposition
Rechnungsdatum	Belegdatum der Kreditorenrechnung
Rechnungsnummer	Belegnummer der Kreditorenrechnung