Rechnung
Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.
- Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
- Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.
Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.
Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.
Felddefinition
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt | Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Rechnungen erstellt werden. |
| Auftragsbestätigung | Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht. |
| Lieferschein | Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht. |
| RG/GS- Nummer | Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden. |
| Objekt | Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat. |
| RG/GS-Type | Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll.
|
| Rechnungsadresse | Adresse des Kunden einer Rechnung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Rechnungsadresse | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Zustelladresse | Soll Die Rechnung an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden. |
| Ansprechpartner Zustelladresse | Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Mandant | Der Mandant der für diese Rechnung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern. |
| Erfassungstyp | Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Rechnungspositionen erstellt werden. |
| Datum | Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Ausdruck als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Dieses Datum ist die Basis für die Zahlungsfristen. |
| Preisdatum | Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt. |
| Rechnungsstatus | Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet.
Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert. |
| Sachbearbeiter | Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. |
| Lieferscheindatum | Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden. |
| Konditionen | Hier werden die Konditionen übernommen oder ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen. |
| Tage zahlbar | Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. |
| Rabatt [%] | Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird. |
| Skonto [%] | Der Skontosatz. |
| Skonto Verfall in Tagen | Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf. |
| Skonto abziehen | Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht. |
| Zusatztext Konditionen | Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden. |
| Warenwert | Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen. |
| Betrag Nettoartikel | Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. |
| Rabatt Basis | Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts. |
| Rabatt Betrag | Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Skonto Betrag | Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen. |
| Abzüge | Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen. |
| Summe Teilrechnungen | Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart exkl. MwSt definiert sind! |
| Netto exkl. MwSt | Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Pauschal exkl. MWSt | Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben. |
| Pauschalrabatt | Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt |
| Bezeichnung Pauschalrabatt | Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden |
| Wert netto | Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| MwSt-Code | Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant |
| Mehrwertsteuer [%] | Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden. |
| Mehrwertsteuer | Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Wert brutto | Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Summe Akonto | Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.
Dies sind jene Rechnungen die in der Tabelle "anrechenbare Teilrechnungen" mit Abzugsart inkl. MwSt definiert sind! |
| Schlussbetrag | Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen. |
| Wert netto VRG | Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Mehrwertsteuer VRG | Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Wert brutto VRG | Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Wert brutto inkl. VRG | Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Pauschal inkl. MwSt | Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig. |
| Skonto Betrag | Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist. |
| Betrag exkl. MwSt Grundwährung | Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet |
| Betrag MwSt Grundwährung | Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet |
| Betrag inkl. MwSt Grundwährung | Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet |
| Beilage | Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.) |
| Zahlungsdatum | Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde. |
| Zahlungsbetrag | Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde. |
| Restbetrag | Ist die Differenz aus Schlussbetrag und Zahlungsbetrag. |
| Freigegeben für FIBU | Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden. |
| Auslagerungsdatum FIBU | Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen. |
| Ertragskonto | Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt. |
| Bankkonto | Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt |
| BESR Nr | Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden. |
| ESR Info | Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
Sie ist die im Feld REferenz-Nr. angedruckte Nummer. |
| Einleitungstext | Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst. |
| Schlusstext | Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst. |
| Währung | Die Währung in der die Rechnung erstellt wird. |
| Umrechnungsfaktor | Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung |
| Sprache | Die Sprache in der die Rechnung ausgegeben wird. |
| Preisgruppe | Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird. |
Programmstarts
| Programmstart | Beschreibung | Shortcut |
|---|---|---|
| Rechnung erfassen | Startet die Produkterfassung. Damit können die Rechnungspositionen erfasst werden. | Ctrl+g |
| Betriebsaufträge zuweisen | Damit werden die in der Rechnung enthaltenen Betriebsaufträge zugewiesen. Der Status der Betriebsaufträge wird umgestellt, das Abrechnungsdatum und die Rechnung eingetragen. |
|
| Vergleich Auftragsbestätigung | Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung | |
| Vergleich Lieferungen | Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Rechnung | |
| Preise auf GU-Konto buchen | Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung) |
Bauabzüge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden. |
| Priorität | Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung) |
| Wert | Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde. |
| Abzugsart | Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen. |
| Bezug | Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt. |
| Betrag | Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt. |
anrechenbare Teilrechnungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll. |
| Teilrechnung | Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Projekts aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können. |
| Abzugsart Anrechenbare Typen | Hier kann bestimmt werden ob die Teilrechnung inkl. oder exkl. MwSt abgezogen werden soll. Eine Vorgabe wird bereits vom RG/GS-Typ übernommen. |